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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 836.00 | 37 494.00 | 14 342.00 | 51 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 343.00 | 146 475.00 | 98 868.00 | 245 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 781.00 | 183 969.00 | 284 812.00 | 468 781.00 |
BT Marchandises | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CF Disponibilités | 393 857.00 | | 393 857.00 | 393 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 667.00 | | 456 667.00 | 456 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 448.00 | 183 969.00 | 741 479.00 | 925 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 739.00 | 228 941.00 | | 274 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 155.00 | 45 798.00 | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 311 894.00 | 285 739.00 | | 311 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 850.00 | 103 381.00 | | 306 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 1 217.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 33 687.00 | | 43 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 682.00 | 68 508.00 | | 76 682.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 585.00 | 207 693.00 | | 429 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 479.00 | 493 432.00 | | 741 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 605.00 | 130 892.00 | | 379 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 324.00 | | 23 052.00 | 460 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 10 000.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 758.00 | | 13 016.00 | 298 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 36.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 813.00 | 40 751.00 | 14 595.00 | 157 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 813.00 | 40 751.00 | 14 595.00 | 157 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 850.00 | 256 870.00 | 49 980.00 | 306 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 529.00 | 41 927.00 | 1 602.00 | 43 529.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 585.00 | 379 605.00 | 49 980.00 | 429 585.00 |