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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 410.00 | 89 180.00 | 167 229.00 | 256 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 860.00 | 89 180.00 | 328 679.00 | 417 860.00 |
060 Stock marchandises | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
072 Créances – Autres | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
084 Disponibilités | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
110 Total général Actif | 531 543.00 | 89 180.00 | 442 363.00 | 531 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 719 028.00 | | | 719 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
230 Autres produits | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 565.00 | | | 746 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 383.00 | | | 196 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
252 Charges sociales | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 136.00 | | | 688 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 139.00 | | | 46 139.00 |