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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 962.00 | 11 662.00 | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 757.00 | 60 878.00 | 74 879.00 | 135 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 314.00 | 230 182.00 | 272 132.00 | 502 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 841.00 | 292 023.00 | 676 818.00 | 968 841.00 |
BT Marchandises | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CF Disponibilités | 336 589.00 | | 336 589.00 | 336 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 049.00 | | 398 049.00 | 398 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 890.00 | 292 023.00 | 1 074 867.00 | 1 366 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 835.00 | 300 894.00 | | 322 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 050.00 | 21 941.00 | | 44 050.00 |
DL TOTAL (I) | 377 885.00 | 333 835.00 | | 377 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 685.00 | 579 527.00 | | 468 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 1 613.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 403.00 | | 63 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 812.00 | 114 216.00 | | 160 812.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 982.00 | 758 759.00 | | 696 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 867.00 | 1 092 594.00 | | 1 074 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 599.00 | 290 274.00 | | 335 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 474.00 | | 34 363.00 | 944 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 968 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 996.00 | 638 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 124.00 | | | 325 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 746.00 | | 30 322.00 | 617 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 4 041.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 186.00 | 76 833.00 | 9 996.00 | 225 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 755.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 978.00 | 76 078.00 | 9 996.00 | 224 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 685.00 | 107 302.00 | 292 331.00 | 468 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 903.00 | 44 258.00 | 5 645.00 | 49 903.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 982.00 | 335 599.00 | 292 331.00 | 696 982.00 |