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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 380.00 | 179 464.00 | 30 916.00 | 210 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 220.00 | 346.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 946.00 | 179 684.00 | 32 262.00 | 211 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 840.00 | | 490 840.00 | 490 840.00 |
BZ Autres créances | 1 978 150.00 | | 1 978 150.00 | 1 978 150.00 |
CF Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 526 516.00 | | 2 526 516.00 | 2 526 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 462.00 | 179 684.00 | 2 558 778.00 | 2 738 462.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 400.00 | 2 416 400.00 | | 2 416 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | -3 145.00 | 45 271.00 | | -3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 392.00 | -48 416.00 | | -120 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 216.00 | 2 534 608.00 | | 2 414 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 43 611.00 | | 51 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 562.00 | 142 781.00 | | 144 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 778.00 | 2 677 389.00 | | 2 558 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 218.00 | 91 803.00 | | 38 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 610.00 | 140 218.00 | | 158 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 392.00 | -48 416.00 | | -120 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 446.00 | 537 296.00 | 1 978 150.00 | 2 515 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |