| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 408.00 | 157.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 945.00 | 210 788.00 | 1 157.00 | 211 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 840.00 | | 490 840.00 | 490 840.00 |
BZ Autres créances | 1 464 758.00 | | 1 464 758.00 | 1 464 758.00 |
CF Disponibilités | 586 195.00 | | 586 195.00 | 586 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 794.00 | | 2 541 794.00 | 2 541 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 739.00 | 210 788.00 | 2 542 951.00 | 2 753 739.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 400.00 | 2 416 400.00 | | 2 416 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DH Report à nouveau | -123 536.00 | -3 144.00 | | -123 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 844.00 | -120 391.00 | | -22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 371.00 | 2 414 215.00 | | 2 391 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 117.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 51 959.00 | | 70 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 840.00 | 92 485.00 | | 80 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 580.00 | 144 562.00 | | 151 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 951.00 | 2 558 778.00 | | 2 542 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 104.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 874.00 | 38 217.00 | | 44 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 718.00 | 158 609.00 | | 67 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 844.00 | -120 391.00 | | -22 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 598.00 | 52 658.00 | 1 902 940.00 | 1 955 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |