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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 946.00 | 210 946.00 | 1 000.00 | 211 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 2 308 007.00 | | 2 308 007.00 | 2 308 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 338.00 | | 2 566 338.00 | 2 566 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 284.00 | 210 946.00 | 2 567 338.00 | 2 778 284.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 400.00 | 2 416 400.00 | | 2 416 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | -162 922.00 | -146 381.00 | | -162 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 420.00 | -16 541.00 | | 106 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 250.00 | 2 374 830.00 | | 2 481 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 215.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 34 892.00 | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 078.00 | 80 840.00 | | 48 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 088.00 | 115 947.00 | | 86 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 338.00 | 2 490 778.00 | | 2 567 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 282.00 | 23 517.00 | | 150 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 862.00 | 40 058.00 | | 43 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 420.00 | -16 541.00 | | 106 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 332.00 | 258 332.00 | | 258 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |