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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 566.00 | | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 946.00 | 210 946.00 | 1 000.00 | 211 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 840.00 | | 490 840.00 | 490 840.00 |
BZ Autres créances | 1 496 186.00 | | 1 496 186.00 | 1 496 186.00 |
CF Disponibilités | 502 751.00 | | 502 751.00 | 502 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 778.00 | | 2 489 778.00 | 2 489 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 724.00 | 210 946.00 | 2 490 778.00 | 2 701 724.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 400.00 | 2 416 400.00 | | 2 416 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | -146 381.00 | -123 537.00 | | -146 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 541.00 | -22 845.00 | | -16 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 830.00 | 2 391 371.00 | | 2 374 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 114.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 892.00 | 70 626.00 | | 34 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 947.00 | 151 580.00 | | 115 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 778.00 | 2 542 951.00 | | 2 490 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 517.00 | 44 874.00 | | 23 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 058.00 | 67 718.00 | | 40 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 541.00 | -22 844.00 | | -16 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 026.00 | 60 569.00 | 1 928 457.00 | 1 987 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |