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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 613.00 | 7 900.00 | 2 713.00 | 10 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 516.00 | 4 364.00 | 11 152.00 | 15 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 450.00 | 12 264.00 | 16 185.00 | 28 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 560.00 | | 128 560.00 | 128 560.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 382.00 | | 167 382.00 | 167 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 833.00 | 12 264.00 | 183 568.00 | 195 833.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 330.00 | 15 042.00 | | 34 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 458.00 | 19 288.00 | | 35 458.00 |
DL TOTAL (I) | 73 089.00 | 37 630.00 | | 73 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 39.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | 35 237.00 | | 22 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 250.00 | 23 464.00 | | 73 250.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 1 179.00 | | 8 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 478.00 | 920.00 | | 110 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 568.00 | 97 551.00 | | 183 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 548.00 | | 378 548.00 | 378 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 548.00 | | 378 548.00 | 378 548.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 948.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 3 172.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 953.00 | 264 263.00 | | 378 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 494.00 | 244 975.00 | | 343 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 458.00 | 19 288.00 | | 35 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | 2 994.00 | | 4 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 2 994.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 240.00 | 1 968.00 | 3 272.00 | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 479.00 | 107 207.00 | 3 272.00 | 110 479.00 |