| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 156.00 | 145.00 | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 606.00 | 11 435.00 | 5 171.00 | 16 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 328.00 | 19 591.00 | 12 736.00 | 32 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
BZ Autres créances | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CF Disponibilités | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 377.00 | 19 591.00 | 137 785.00 | 157 377.00 |
CU Autres participations | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DH Report à nouveau | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948.00 | 17 007.00 | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 94 045.00 | 90 097.00 | | 94 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 7 748.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 31 471.00 | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 338.00 | 36 225.00 | | 23 338.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 3 598.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 739.00 | 79 044.00 | | 43 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 785.00 | 169 141.00 | | 137 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 503.00 | 74 688.00 | | 42 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 888.00 | | 173 888.00 | 173 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 888.00 | | 173 888.00 | 173 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 600.00 | 12 962.00 | | 20 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 749.00 | 4 667.00 | | 5 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | 1 217.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 939.00 | 374 506.00 | | 265 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 990.00 | 357 498.00 | | 261 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 948.00 | 17 007.00 | | 3 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 231.00 | | 5 100.00 | 35 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 32 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 568.00 | 8 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 16 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 5 100.00 | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 547.00 | 4 331.00 | 4 285.00 | 19 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | 1 807.00 | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 4 330.00 | 2 478.00 | 9 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
VC Groupe et associés | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 535.00 | 5 299.00 | 1 236.00 | 6 535.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 740.00 | 42 504.00 | 1 236.00 | 43 740.00 |