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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 248.00 | 16 930.00 | 12 317.00 | 29 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 190.00 | 25 232.00 | 13 957.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
BZ Autres créances | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
CF Disponibilités | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 093.00 | 25 232.00 | 191 861.00 | 217 093.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 728.00 | 90 745.00 | | 48 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 218.00 | -42 016.00 | | 92 218.00 |
DL TOTAL (I) | 144 247.00 | 52 028.00 | | 144 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 619.00 | 15 233.00 | | 6 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 5 050.00 | | 3 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 11 907.00 | | 12 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 481.00 | 19 622.00 | | 22 481.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 1 424.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 613.00 | 54 288.00 | | 47 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 861.00 | 106 317.00 | | 191 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 034.00 | 47 716.00 | | 43 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 5 449.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 325.00 | 14 151.00 | | 8 325.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 194.00 | 4 694.00 | | 4 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 323.00 | 6 334.00 | | 7 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 639.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 397.00 | 1 810.00 | | 84 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 885.00 | 2 449.00 | | 84 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 696.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | 2 310.00 | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 043.00 | 3 006.00 | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 842.00 | -556.00 | | 77 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 660.00 | 178 204.00 | | 304 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 442.00 | 220 221.00 | | 212 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 218.00 | -42 016.00 | | 92 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 209.00 | | 3 551.00 | 42 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 570.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 39 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | | 3 551.00 | 25 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 301.00 | 1 931.00 | | 23 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 1 931.00 | | 14 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VC Groupe et associés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 619.00 | 2 040.00 | 4 579.00 | 6 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 595.00 | 152 965.00 | 1 630.00 | 154 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 613.00 | 43 034.00 | 4 579.00 | 47 613.00 |