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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 697.00 | 14 999.00 | 10 698.00 | 25 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 209.00 | 23 301.00 | 18 908.00 | 42 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 618.00 | 23 301.00 | 106 317.00 | 129 618.00 |
CU Autres participations | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 745.00 | 17 007.00 | | 90 745.00 |
DH Report à nouveau | | 69 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 016.00 | 3 948.00 | | -42 016.00 |
DL TOTAL (I) | 52 028.00 | 94 045.00 | | 52 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | 6 535.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 500.00 | | 5 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 10 267.00 | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 622.00 | 23 338.00 | | 19 622.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 3 097.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 288.00 | 43 739.00 | | 54 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 317.00 | 137 785.00 | | 106 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 716.00 | 42 503.00 | | 47 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 151.00 | 20 600.00 | | 14 151.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 334.00 | 5 749.00 | | 6 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 1 379.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | 70 000.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 71 379.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 6 742.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 2 955.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 9 698.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 61 680.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 204.00 | 265 939.00 | | 178 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 221.00 | 261 990.00 | | 220 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 016.00 | 3 948.00 | | -42 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 329.00 | | 12 191.00 | 32 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 607.00 | | 9 091.00 | 16 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 3 100.00 | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 3 709.00 | | 19 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 145.00 | | 8 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | 3 564.00 | | 11 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VC Groupe et associés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 233.00 | 8 661.00 | 6 572.00 | 15 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 238.00 | 46 666.00 | 6 572.00 | 53 238.00 |