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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 466.00 | 7 116.00 | 4 351.00 | 11 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 239.00 | 31 336.00 | 26 903.00 | 58 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 916.00 | 38 451.00 | 176 465.00 | 214 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
110 Total général Actif | 225 007.00 | 38 451.00 | 186 556.00 | 225 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 853.00 | 142 746.00 | | 128 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 119.00 | 83 054.00 | | 81 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 764.00 | 15 865.00 | | 17 764.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 33.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 072.00 | 241 698.00 | | 228 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 361.00 | 43 315.00 | | 42 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | 103.00 | | 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 126.00 | 33 592.00 | | 34 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | 106.00 | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 68 096.00 | 62 172.00 | | 68 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 1 368.00 | | 786.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 707.00 | 56 235.00 | | 40 707.00 |
252 Charges sociales | 8 016.00 | 7 236.00 | | 8 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 809.00 | 12 636.00 | | 12 809.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 395.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 974.00 | 217 158.00 | | 206 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 099.00 | 24 540.00 | | 21 099.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 6 116.00 | 7 521.00 | | 6 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 2 587.00 | | 1 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 021.00 | 14 433.00 | | 13 021.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 745.00 | | | 206 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |