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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 739.00 | 54 262.00 | 6 477.00 | 60 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 445.00 | 65 728.00 | 151 717.00 | 217 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
060 Stock marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
072 Créances – Autres | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
084 Disponibilités | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
110 Total général Actif | 254 671.00 | 65 728.00 | 188 942.00 | 254 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 689.00 | | | 106 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
230 Autres produits | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 434.00 | | | 241 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
252 Charges sociales | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
294 Charges financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 109.00 | | | 11 109.00 |