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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 739.00 | 51 758.00 | 8 981.00 | 60 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 445.00 | 63 224.00 | 154 221.00 | 217 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
060 Stock marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
072 Créances – Autres | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
084 Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
110 Total général Actif | 236 271.00 | 63 224.00 | 173 047.00 | 236 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
230 Autres produits | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
252 Charges sociales | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
262 Autres charges | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 850.00 | | | 8 850.00 |