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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 373.00 | 64 356.00 | 25 017.00 | 89 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 079.00 | 75 823.00 | 170 257.00 | 246 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
060 Stock marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
110 Total général Actif | 294 612.00 | 75 823.00 | 218 790.00 | 294 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 034.00 | | | 192 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
252 Charges sociales | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 543.00 | | | 174 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 308.00 | | | 240 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |