| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 209.00 | 32 356.00 | 5 852.00 | 38 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AP Constructions | 45 180.00 | 44 642.00 | 537.00 | 45 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 620.00 | 23 902.00 | 4 718.00 | 28 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 341.00 | 121 934.00 | 54 407.00 | 176 341.00 |
BF Prêts | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 127.00 | 222 836.00 | 98 290.00 | 321 127.00 |
BT Marchandises | 206 733.00 | | 206 733.00 | 206 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 609.00 | | 778 609.00 | 778 609.00 |
BZ Autres créances | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CF Disponibilités | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 833.00 | | 1 131 833.00 | 1 131 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 960.00 | 222 836.00 | 1 230 123.00 | 1 452 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 334 151.00 | 301 311.00 | | 334 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 918.00 | 92 840.00 | | 154 918.00 |
DL TOTAL (I) | 531 969.00 | 437 051.00 | | 531 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 640.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | 4 066.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 903.00 | 157 261.00 | | 330 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 459.00 | 241 745.00 | | 360 459.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980.00 | 24 190.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 154.00 | 429 690.00 | | 698 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 123.00 | 866 742.00 | | 1 230 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 119.00 | 425 624.00 | | 697 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 640.00 | | 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
FG Production vendue services | 3 033 551.00 | | 3 033 551.00 | 3 033 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 441.00 | | 3 121 441.00 | 3 121 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | 4 520.00 | | 2 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 8 549.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 3 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 426.00 | 12 049.00 | | 17 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 1 494.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487.00 | 244.00 | | 18 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 468.00 | 1 738.00 | | 21 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | 10 310.00 | | -4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | -2 672.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 672.00 | 2 170 481.00 | | 3 155 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 753.00 | 2 077 641.00 | | 3 000 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 918.00 | 92 840.00 | | 154 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 153.00 | 30 926.00 | | 29 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 012.00 | | 48 969.00 | 302 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 672.00 | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 855.00 | 321 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 182.00 | 250 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 852.00 | | 3 598.00 | 41 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 989.00 | | 29 335.00 | 242 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | 16 036.00 | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 496.00 | 14 035.00 | 3 695.00 | 212 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 614.00 | 2 741.00 | | 29 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 881.00 | 11 293.00 | 3 695.00 | 182 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 903.00 | 330 903.00 | | 330 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UP Prêts | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 778 609.00 | | | 778 609.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 031.00 | 849 031.00 | | 849 031.00 |
VW T.V.A. | 163 860.00 | 163 860.00 | | 163 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 119.00 | 697 119.00 | | 697 119.00 |