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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 057.00 | 12 646.00 | 1 411.00 | 14 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AP Constructions | 45 180.00 | 45 043.00 | 137.00 | 45 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 634.00 | 20 544.00 | 1 090.00 | 21 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 858.00 | 167 729.00 | 42 129.00 | 209 858.00 |
BF Prêts | 5 383.00 | 2 367.00 | 3 016.00 | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 075.00 | 248 330.00 | 68 745.00 | 317 075.00 |
BT Marchandises | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 894.00 | 17 341.00 | 272 553.00 | 289 894.00 |
BZ Autres créances | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 521.00 | | 294 521.00 | 294 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 554.00 | 17 341.00 | 771 213.00 | 788 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 629.00 | 265 671.00 | 839 958.00 | 1 105 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 477 006.00 | 456 069.00 | | 477 006.00 |
DH Report à nouveau | -4 841.00 | -4 841.00 | | -4 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 606.00 | 20 936.00 | | -3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 511 459.00 | 515 065.00 | | 511 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 585.00 | 5 507.00 | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 172 574.00 | | 89 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 490.00 | 231 840.00 | | 196 490.00 |
EA Autres dettes | 36 340.00 | 880.00 | | 36 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 499.00 | 412 669.00 | | 328 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 958.00 | 927 733.00 | | 839 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 499.00 | 412 669.00 | | 328 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
FG Production vendue services | 2 031 678.00 | | 2 031 678.00 | 2 031 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 145.00 | | 2 082 145.00 | 2 082 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 653.00 | 500.00 | | 12 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 1 052.00 | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 1 288.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 938.00 | -788.00 | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 952.00 | 2 861 156.00 | | 2 127 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 558.00 | 2 840 219.00 | | 2 131 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 606.00 | 20 936.00 | | -3 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 096.00 | 19 130.00 | | 36 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 402.00 | | 12 318.00 | 299 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 383.00 | | 12 318.00 | 264 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 315.00 | 17 648.00 | | 228 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 1 133.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 802.00 | 16 515.00 | | 216 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
UP Prêts | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 233 728.00 | 233 728.00 | | 233 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VB T. V. A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 262.00 | 334 542.00 | 13 720.00 | 348 262.00 |
VW T.V.A. | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 914.00 | 322 914.00 | | 322 914.00 |