| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 209.00 | 36 760.00 | 1 448.00 | 38 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AP Constructions | 45 180.00 | 44 742.00 | 437.00 | 45 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 620.00 | 25 172.00 | 3 448.00 | 28 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 226.00 | 131 451.00 | 45 775.00 | 177 226.00 |
BF Prêts | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 312.00 | 238 127.00 | 83 184.00 | 321 312.00 |
BT Marchandises | 217 562.00 | | 217 562.00 | 217 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 374.00 | | 491 374.00 | 491 374.00 |
BZ Autres créances | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 928.00 | | 858 928.00 | 858 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 240.00 | 238 127.00 | 942 113.00 | 1 180 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 456 069.00 | 334 151.00 | | 456 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 348.00 | 154 918.00 | | -4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 494 620.00 | 531 969.00 | | 494 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 933.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 245.00 | 1 035.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 741.00 | 330 903.00 | | 184 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 913.00 | 360 459.00 | | 256 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 492.00 | 698 154.00 | | 447 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 113.00 | 1 230 123.00 | | 942 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 247.00 | 697 119.00 | | 443 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 933.00 | | 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
FG Production vendue services | 2 255 438.00 | | 2 255 438.00 | 2 255 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 057.00 | | 2 311 057.00 | 2 311 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | 2 586.00 | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 17 426.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 2 980.00 | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | 18 487.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 21 468.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | -4 041.00 | | -2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -994.00 | 10 824.00 | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 182.00 | 3 155 672.00 | | 2 327 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 531.00 | 3 000 753.00 | | 2 331 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 348.00 | 154 918.00 | | -4 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 219.00 | 29 153.00 | | 26 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 127.00 | | 3 656.00 | 321 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 24 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 321 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 251 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 142.00 | | 3 656.00 | 250 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 836.00 | 18 061.00 | 2 770.00 | 222 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 356.00 | 4 403.00 | | 32 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 479.00 | 13 658.00 | 2 770.00 | 190 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 741.00 | 184 741.00 | | 184 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
UP Prêts | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 491 374.00 | | | 491 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 701.00 | 567 981.00 | 13 720.00 | 581 701.00 |
VW T.V.A. | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 247.00 | 443 247.00 | | 443 247.00 |