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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AP Constructions | 45 180.00 | 44 842.00 | 337.00 | 45 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 366.00 | 18 057.00 | 2 308.00 | 20 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 773.00 | 141 223.00 | 40 549.00 | 181 773.00 |
BF Prêts | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 121.00 | 214 780.00 | 71 341.00 | 286 121.00 |
BT Marchandises | 202 054.00 | | 202 054.00 | 202 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 352.00 | 2 181.00 | 380 170.00 | 382 352.00 |
BZ Autres créances | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 156.00 | | 178 156.00 | 178 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 157.00 | 2 181.00 | 817 975.00 | 820 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 279.00 | 216 962.00 | 889 317.00 | 1 106 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 456 069.00 | 456 069.00 | | 456 069.00 |
DH Report à nouveau | -4 348.00 | | | -4 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492.00 | -4 348.00 | | -492.00 |
DL TOTAL (I) | 494 128.00 | 494 620.00 | | 494 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 749.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 842.00 | | 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 260.00 | 4 245.00 | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 651.00 | 184 741.00 | | 158 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 143.00 | 256 913.00 | | 224 143.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 188.00 | 447 492.00 | | 395 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 317.00 | 942 113.00 | | 889 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 928.00 | 443 247.00 | | 385 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 749.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
FG Production vendue services | 2 060 523.00 | | 2 060 523.00 | 2 060 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 069.00 | | 2 108 069.00 | 2 108 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 661.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 426.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | 426.00 | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 1 807.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 1 463.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 3 271.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -2 844.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -994.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 941.00 | 2 327 182.00 | | 2 129 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 433.00 | 2 331 531.00 | | 2 130 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492.00 | -4 348.00 | | -492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 453.00 | 26 219.00 | | 25 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 312.00 | | 6 247.00 | 321 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 929.00 | 20 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 438.00 | 286 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 552.00 | 17 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 955.00 | 247 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 028.00 | | 6 247.00 | 251 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 127.00 | 13 728.00 | 37 075.00 | 238 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 760.00 | 1 016.00 | 27 119.00 | 36 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 367.00 | 12 712.00 | 9 955.00 | 201 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 651.00 | 158 651.00 | | 158 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UP Prêts | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 379 384.00 | 379 384.00 | | 379 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 850.00 | 447 130.00 | 13 720.00 | 460 850.00 |
VW T.V.A. | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 928.00 | 385 928.00 | | 385 928.00 |