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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 94 647.00 | | 94 647.00 | 94 647.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 643.00 | | 398 643.00 | 398 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 900.00 | 112 700.00 | | 151 900.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 12.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | 39 283.00 | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 157 382.00 | 160 795.00 | | 157 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 622.00 | 159 175.00 | | 121 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 639.00 | 100 570.00 | | 119 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 261.00 | 259 745.00 | | 241 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 643.00 | 420 540.00 | | 398 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069.00 | 50 117.00 | | 5 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482.00 | 10 834.00 | | 8 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413.00 | 39 283.00 | | -3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 245.00 | | | 311 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 245.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 330.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 915.00 | | | 302 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 612.00 | 38 997.00 | 82 615.00 | 121 612.00 |
VI Groupe et associés | 119 639.00 | 16 160.00 | 103 479.00 | 119 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 261.00 | 55 167.00 | 186 094.00 | 241 261.00 |