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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 370.00 | | 309 370.00 | 309 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
DH Report à nouveau | -23 819.00 | -22 667.00 | | -23 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | -1 152.00 | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 170 303.00 | 136 881.00 | | 170 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 574.00 | 157 664.00 | | 121 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | 21 809.00 | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 067.00 | 179 473.00 | | 139 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 370.00 | 316 354.00 | | 309 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | -449.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578.00 | 1 152.00 | | 1 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 422.00 | -1 152.00 | | 33 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VI Groupe et associés | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |