| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 724.00 | | 350 724.00 | 350 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 318.00 | 95.00 | | -3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 808.00 | -3 413.00 | | -6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 150 574.00 | 157 382.00 | | 150 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 625.00 | 121 622.00 | | 82 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 525.00 | 119 639.00 | | 117 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 150.00 | 241 261.00 | | 200 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 724.00 | 398 643.00 | | 350 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52.00 | 5 069.00 | | 52.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859.00 | 8 482.00 | | 6 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 808.00 | -3 413.00 | | -6 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 615.00 | 40 518.00 | 42 098.00 | 82 615.00 |
VI Groupe et associés | 117 525.00 | 14 046.00 | 103 479.00 | 117 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 150.00 | 54 574.00 | 145 577.00 | 200 150.00 |