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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 852.00 | | 336 852.00 | 336 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 126.00 | -3 318.00 | | -10 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 847.00 | -6 808.00 | | -5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 144 727.00 | 150 574.00 | | 144 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 142.00 | 82 625.00 | | 56 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 984.00 | 117 525.00 | | 135 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 126.00 | 200 150.00 | | 192 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 852.00 | 350 724.00 | | 336 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 527.00 | 54 574.00 | | 163 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 984.00 | | | 135 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 52.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847.00 | 6 859.00 | | 5 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 847.00 | -6 808.00 | | -5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 123.00 | 27 525.00 | 28 598.00 | 56 123.00 |
VI Groupe et associés | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 126.00 | 163 527.00 | 28 598.00 | 192 126.00 |