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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 598.00 | 150.00 | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 4 490.00 | 1 409.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 515.00 | 8 799.00 | 4 715.00 | 13 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 374.00 | 15 888.00 | 81 485.00 | 97 374.00 |
BT Marchandises | 71 011.00 | 5 252.00 | 65 759.00 | 71 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 284.00 | 9 448.00 | 296 835.00 | 306 284.00 |
BZ Autres créances | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CF Disponibilités | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 255.00 | 14 700.00 | 462 554.00 | 477 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 629.00 | 30 589.00 | 544 040.00 | 574 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
DL TOTAL (I) | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 086.00 | | | 312 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 810.00 | | | 451 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 040.00 | | | 544 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 714.00 | | | 400 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 063.00 | | 1 253 063.00 | 1 253 063.00 |
FG Production vendue services | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 450.00 | | 1 256 450.00 | 1 256 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 394.00 | | | 1 267 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 421.00 | | | 1 227 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 413.00 | | 7 210.00 | 92 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 97 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 19 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 141.00 | | 607.00 | 67 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 559.00 | | 4 105.00 | 17 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713.00 | | 2 497.00 | 7 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098.00 | 8 040.00 | 2 250.00 | 10 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 2 079.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 579.00 | 5 960.00 | 2 250.00 | 9 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 8 819.00 | | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 14 071.00 | | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 14 071.00 | | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 086.00 | 312 086.00 | | 312 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 294 947.00 | | | 294 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 145.00 | 21 049.00 | 51 095.00 | 72 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 980.00 | 328 389.00 | 5 590.00 | 333 980.00 |
VW T.V.A. | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 810.00 | 400 714.00 | 51 095.00 | 451 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YT Sous‐traitance | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 751.00 | | | 250 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 399.00 | | | 203 399.00 |