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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 5 834.00 | 1 631.00 | 7 466.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 257.00 | 14 643.00 | 7 614.00 | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 096.00 | 29 342.00 | 11 753.00 | 41 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 049.00 | 53 321.00 | 111 728.00 | 165 049.00 |
BT Marchandises | 187 923.00 | 12 870.00 | 175 053.00 | 187 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 572.00 | 13 204.00 | 511 367.00 | 524 572.00 |
BZ Autres créances | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
CF Disponibilités | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 233.00 | 26 074.00 | 817 158.00 | 843 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 282.00 | 79 395.00 | 928 886.00 | 1 008 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 218.00 | | | 313 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DL TOTAL (I) | 388 694.00 | | | 388 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 191.00 | | | 540 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 886.00 | | | 928 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 708.00 | | | 511 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 501.00 | 396 501.00 | | 396 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 059.00 | 3 441.00 | 17 618.00 | 21 059.00 |
UX Autres créances clients | 508 567.00 | 508 567.00 | | 508 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 018.00 | 22 535.00 | 28 483.00 | 51 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 249.00 | 610 631.00 | 17 618.00 | 628 249.00 |
VW T.V.A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 941.00 | 510 458.00 | 28 483.00 | 538 941.00 |