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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 186.00 | 4 680.00 | 1 505.00 | 6 186.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 123.00 | 376.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 525.00 | 12 748.00 | 2 777.00 | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 891.00 | 25 675.00 | 15 215.00 | 40 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 734.00 | 46 227.00 | 108 506.00 | 154 734.00 |
BT Marchandises | 170 518.00 | 4 005.00 | 166 513.00 | 170 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 457.00 | 13 849.00 | 425 607.00 | 439 457.00 |
BZ Autres créances | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
CF Disponibilités | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 164.00 | 17 854.00 | 718 310.00 | 736 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 899.00 | 64 082.00 | 826 816.00 | 890 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 226.00 | | | 242 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
DL TOTAL (I) | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 598.00 | | | 502 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 816.00 | | | 826 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 581.00 | | | 451 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 851.00 | 286 851.00 | | 286 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 011.00 | 2 907.00 | 16 104.00 | 19 011.00 |
UX Autres créances clients | 422 840.00 | 422 840.00 | | 422 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 125.00 | 42 108.00 | 51 017.00 | 93 125.00 |
VI Groupe et associés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 248.00 | 519 144.00 | 16 104.00 | 535 248.00 |
VW T.V.A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 598.00 | 451 581.00 | 51 017.00 | 502 598.00 |