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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 707.00 | 8 710.00 | 1 996.00 | 10 707.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 357.00 | 17 571.00 | 5 786.00 | 23 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 871.00 | 26 868.00 | 10 003.00 | 36 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 724.00 | 56 650.00 | 112 073.00 | 168 724.00 |
BN En cours de production de biens | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BT Marchandises | 243 372.00 | 18 481.00 | 224 890.00 | 243 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 771.00 | 13 974.00 | 653 797.00 | 667 771.00 |
BZ Autres créances | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CF Disponibilités | 574 421.00 | | 574 421.00 | 574 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 643.00 | 32 455.00 | 1 561 187.00 | 1 593 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 367.00 | 89 105.00 | 1 673 261.00 | 1 762 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 694.00 | | | 377 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
DL TOTAL (I) | 479 596.00 | | | 479 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 483.00 | | | 378 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 415.00 | | | 638 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 664.00 | | | 1 193 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 261.00 | | | 1 673 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 393.00 | | | 1 181 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 415.00 | 638 415.00 | | 638 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UX Autres créances clients | 650 843.00 | 650 843.00 | | 650 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 483.00 | 366 212.00 | 12 272.00 | 378 483.00 |
VI Groupe et associés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 977.00 | 778 977.00 | | 778 977.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 665.00 | 1 181 393.00 | 12 272.00 | 1 193 665.00 |