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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 188.00 | 20 424.00 | 9 764.00 | 30 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 933.00 | 203 129.00 | 52 804.00 | 255 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 875.00 | 223 553.00 | 92 321.00 | 315 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 367.00 | 69 635.00 | 226 732.00 | 296 367.00 |
BZ Autres créances | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CF Disponibilités | 387 793.00 | | 387 793.00 | 387 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 485.00 | 69 635.00 | 716 851.00 | 786 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 360.00 | 293 188.00 | 809 172.00 | 1 102 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 297 707.00 | 154 904.00 | | 297 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 820.00 | 142 803.00 | | 93 820.00 |
DL TOTAL (I) | 425 066.00 | 331 246.00 | | 425 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480.00 | 18 880.00 | | 10 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 130.00 | 124 899.00 | | 124 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 7 278.00 | | 10 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 744.00 | 244 852.00 | | 139 744.00 |
EA Autres dettes | 99 190.00 | 2 142.00 | | 99 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 106.00 | 398 051.00 | | 384 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 172.00 | 729 297.00 | | 809 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 106.00 | 387 586.00 | | 384 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 462.00 | | 1 287 462.00 | 1 287 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 462.00 | | 1 287 462.00 | 1 287 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 599.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | 9 215.00 | | 6 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 51 224.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 4 000.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -3 300.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 863.00 | 64 664.00 | | 38 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 479.00 | 1 413 698.00 | | 1 315 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 659.00 | 1 270 895.00 | | 1 221 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 820.00 | 142 803.00 | | 93 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 667.00 | | 19 985.00 | 302 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 081.00 | | 6 531.00 | 55 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 544.00 | | 12 404.00 | 247 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 1 050.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 769.00 | 43 456.00 | 6 672.00 | 186 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043.00 | 7 039.00 | 2 658.00 | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 726.00 | 36 417.00 | 4 014.00 | 170 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 102.00 | 15 599.00 | 20 067.00 | 74 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 102.00 | 15 599.00 | 20 067.00 | 74 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 102.00 | 15 599.00 | 20 067.00 | 74 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 599.00 | 20 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 213 021.00 | | | 213 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VI Groupe et associés | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
VP Divers | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 178.00 | 373 178.00 | | 373 178.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 106.00 | 384 106.00 | | 384 106.00 |