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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 317.00 | 69 660.00 | 3 658.00 | 73 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 449.00 | 228 267.00 | 119 182.00 | 347 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 520.00 | 297 927.00 | 152 593.00 | 450 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 668.00 | 61 827.00 | 339 841.00 | 401 668.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 888 361.00 | | 888 361.00 | 888 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 510.00 | 61 827.00 | 1 298 683.00 | 1 360 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 030.00 | 359 754.00 | 1 451 275.00 | 1 811 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 122.00 | 335 779.00 | | 457 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 059.00 | 121 342.00 | | 146 059.00 |
DL TOTAL (I) | 936 720.00 | 790 660.00 | | 936 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | 50 443.00 | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 268.00 | 140 404.00 | | 112 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 651.00 | 16 523.00 | | 79 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 236.00 | 290 925.00 | | 311 236.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 38 370.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 555.00 | 536 665.00 | | 514 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 275.00 | 1 327 326.00 | | 1 451 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 555.00 | 534 171.00 | | 514 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 864.00 | | 11 584.00 | 460 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 929.00 | 450 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 281.00 | 101 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 648.00 | 347 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 780.00 | | 2 479.00 | 108 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 992.00 | | 9 105.00 | 350 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 093.00 | 78 845.00 | 20 010.00 | 239 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 869.00 | 22 072.00 | 9 281.00 | 56 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 224.00 | 56 772.00 | 10 729.00 | 182 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 207.00 | 11 620.00 | | 50 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 218.00 | 11 620.00 | 10.00 | 50 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 218.00 | 11 620.00 | 10.00 | 50 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 323 246.00 | 323 246.00 | | 323 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 227.00 | 472 150.00 | 1 077.00 | 473 227.00 |
VW T.V.A. | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 555.00 | 514 555.00 | | 514 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 755.00 | 45 196.00 | | 30 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 247.00 | 9 078.00 | | 12 247.00 |
ST Autres comptes | 239 510.00 | 257 695.00 | | 239 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 653.00 | 51 785.00 | | 53 653.00 |
YT Sous‐traitance | 16 710.00 | 22 050.00 | | 16 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 854.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | 3 717.00 | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 437.00 | 48 913.00 | | 34 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 507.00 | 337 799.00 | | 331 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 592.00 | 29 664.00 | | 32 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 120.00 | 340 608.00 | | 322 120.00 |