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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 271.00 | 33 597.00 | 37 673.00 | 71 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 418.00 | 146 261.00 | 161 157.00 | 307 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 442.00 | 179 859.00 | 228 583.00 | 408 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 858.00 | 55 638.00 | 234 220.00 | 289 858.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 310.00 | 6.00 | 16 304.00 | 16 310.00 |
CF Disponibilités | 611 813.00 | | 611 813.00 | 611 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 728.00 | 55 644.00 | 889 084.00 | 944 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 170.00 | 235 503.00 | 1 117 667.00 | 1 353 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 448.00 | 91 527.00 | | 173 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 331.00 | 81 921.00 | | 162 331.00 |
DL TOTAL (I) | 669 318.00 | 506 987.00 | | 669 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 726.00 | 71 973.00 | | 102 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 410.00 | 120 217.00 | | 37 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 31 859.00 | | 8 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 758.00 | 155 584.00 | | 297 758.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 363.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 349.00 | 380 996.00 | | 448 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 667.00 | 887 983.00 | | 1 117 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 349.00 | 380 996.00 | | 448 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 686.00 | | 1 565 686.00 | 1 565 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 686.00 | | 1 565 686.00 | 1 565 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 064.00 | 11 198.00 | | 33 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 575.00 | 69 242.00 | | 54 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 2 115.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 1 400.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 25 000.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | 26 400.00 | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367.00 | 7 061.00 | | 7 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 684.00 | 7 061.00 | | 10 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 19 339.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 544.00 | 26 112.00 | | 68 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 200.00 | 1 427 169.00 | | 1 611 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 869.00 | 1 345 248.00 | | 1 448 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 331.00 | 81 921.00 | | 162 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 723.00 | | 114 440.00 | 347 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 722.00 | 408 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 847.00 | 99 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 875.00 | 307 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 968.00 | | 45 810.00 | 58 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 663.00 | | 68 630.00 | 287 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 902.00 | 61 226.00 | 52 269.00 | 170 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 772.00 | 13 672.00 | 4 847.00 | 24 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 130.00 | 47 553.00 | 47 422.00 | 146 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 196.00 | 16 443.00 | | 39 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 196.00 | 16 449.00 | | 39 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 196.00 | 16 449.00 | | 39 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 610.00 | 52 242.00 | 50 368.00 | 102 610.00 |
VI Groupe et associés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
VP Divers | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 683.00 | 317 683.00 | | 317 683.00 |
VW T.V.A. | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 349.00 | 397 981.00 | 50 368.00 | 448 349.00 |