| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 307.00 | 24 772.00 | 5 535.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 663.00 | 146 130.00 | 141 533.00 | 287 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 723.00 | 170 902.00 | 176 821.00 | 347 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 961.00 | 39 196.00 | 71 765.00 | 110 961.00 |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CF Disponibilités | 575 677.00 | | 575 677.00 | 575 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 358.00 | 39 196.00 | 711 162.00 | 750 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 081.00 | 210 098.00 | 887 983.00 | 1 098 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 527.00 | 297 707.00 | | 91 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 921.00 | 93 820.00 | | 81 921.00 |
DL TOTAL (I) | 506 987.00 | 425 066.00 | | 506 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 973.00 | 10 480.00 | | 71 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 217.00 | 124 130.00 | | 120 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 10 562.00 | | 31 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 584.00 | 139 744.00 | | 155 584.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 99 190.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 996.00 | 384 106.00 | | 380 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 983.00 | 809 172.00 | | 887 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 996.00 | 384 106.00 | | 380 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 014.00 | | 1 348 014.00 | 1 348 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 014.00 | | 1 348 014.00 | 1 348 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 198.00 | 6 106.00 | | 11 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 242.00 | 57 886.00 | | 69 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | 106.00 | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 339.00 | -106.00 | | 19 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 38 863.00 | | 26 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 169.00 | 1 315 479.00 | | 1 427 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 248.00 | 1 221 659.00 | | 1 345 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 921.00 | 93 820.00 | | 81 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 875.00 | | 112 361.00 | 315 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 512.00 | 347 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | 58 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 493.00 | 287 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 849.00 | | 2 138.00 | 58 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 933.00 | | 110 223.00 | 255 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 553.00 | 27 861.00 | 80 512.00 | 223 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 424.00 | 6 367.00 | 2 019.00 | 20 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 129.00 | 21 494.00 | 78 493.00 | 203 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 635.00 | | 30 439.00 | 69 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 635.00 | | 30 439.00 | 69 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 635.00 | | 30 439.00 | 69 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VI Groupe et associés | 120 217.00 | 120 217.00 | | 120 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VP Divers | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 472.00 | 159 472.00 | | 159 472.00 |
VW T.V.A. | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 996.00 | 380 996.00 | | 380 996.00 |