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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 357.00 | 72.00 | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 4 740.00 | 2 134.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 305.00 | 5 097.00 | 802 207.00 | 807 305.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 521.00 | | 103 521.00 | 103 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 826.00 | 5 097.00 | 905 728.00 | 910 826.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
DL TOTAL (I) | 862 726.00 | | | 862 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 728.00 | | | 905 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 417.00 | | | 185 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 305.00 | | | 807 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 1 935.00 | | 3 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 215.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | 1 720.00 | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
ST Autres comptes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991.00 | | | 991.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 678.00 | | | 8 678.00 |