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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 1 775.00 | 585.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 924.00 | 15 913.00 | 9 010.00 | 24 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 285.00 | 17 689.00 | 809 596.00 | 827 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 272.00 | | 62 272.00 | 62 272.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 367 292.00 | | 367 292.00 | 367 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 848.00 | | 430 848.00 | 430 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 134.00 | 17 689.00 | 1 240 444.00 | 1 258 134.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 765.00 | | | 1 154 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
EA Autres dettes | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 444.00 | | | 1 240 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 814.00 | | 211 814.00 | 211 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 814.00 | | 211 814.00 | 211 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 603.00 | | | 314 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 083.00 | | | 191 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 964.00 | | 971.00 | 827 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 827 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 24 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 971.00 | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 727.00 | 4 611.00 | 1 650.00 | 14 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 385.00 | 1 330.00 | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 007.00 | 4 225.00 | 320.00 | 12 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
UX Autres créances clients | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ST Autres comptes | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546.00 | | | 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |