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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 766.00 | 1 953.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 6 221.00 | 654.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 595.00 | 6 987.00 | 802 607.00 | 809 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BZ Autres créances | 106 634.00 | | 106 634.00 | 106 634.00 |
CF Disponibilités | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 209.00 | 6 987.00 | 999 221.00 | 1 006 209.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DG Autres réserves | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
DL TOTAL (I) | 951 655.00 | | | 951 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 221.00 | | | 999 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 406.00 | | 210 406.00 | 210 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 406.00 | | 210 406.00 | 210 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 138.00 | | | 311 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 651.00 | | | 170 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 305.00 | | 2 290.00 | 807 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | 2 290.00 | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164.00 | 823.00 | | 6 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 336.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | 486.00 | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |