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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 1 911.00 | 808.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 244.00 | 8 136.00 | 15 107.00 | 23 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 964.00 | 10 048.00 | 815 915.00 | 825 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
CF Disponibilités | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 431.00 | | 294 431.00 | 294 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 395.00 | 10 048.00 | 1 110 347.00 | 1 120 395.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DG Autres réserves | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 370.00 | | | 1 030 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 347.00 | | | 1 110 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 560.00 | | 210 560.00 | 210 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 560.00 | | 210 560.00 | 210 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 595.00 | | 16 369.00 | 809 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | | 16 369.00 | 6 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 987.00 | 3 060.00 | | 6 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 1 145.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | 1 915.00 | | 6 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
VI Groupe et associés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |