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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 257.00 | 123.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 019.00 | 9 924.00 | 2 095.00 | 12 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 098.00 | 10 181.00 | 108 917.00 | 119 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
072 Créances – Autres | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
084 Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
110 Total général Actif | 179 998.00 | 10 181.00 | 169 818.00 | 179 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 128.00 | | | 323 128.00 |
222 Production stockée | -376.00 | | | -376.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
252 Charges sociales | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 905.00 | | | 316 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |