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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 718.00 | 580.00 | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069.00 | 3 719.00 | 1 350.00 | 5 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 187.00 | 8 508.00 | 5 679.00 | 14 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 553.00 | 12 944.00 | 114 608.00 | 127 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 941.00 | 12 944.00 | 164 996.00 | 177 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 134.00 | 25 156.00 | | 51 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | 25 978.00 | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 69 148.00 | 53 634.00 | | 69 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 984.00 | 91 569.00 | | 65 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 349.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 20 896.00 | | 14 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 986.00 | 25 672.00 | | 14 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 849.00 | 138 486.00 | | 95 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 996.00 | 192 120.00 | | 164 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 205.00 | 19 137.00 | | 25 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 91.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 167.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 250.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 4 381.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 636.00 | 371 527.00 | | 277 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 122.00 | 345 549.00 | | 262 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 514.00 | 25 978.00 | | 15 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 914.00 | | 3 639.00 | 123 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 380.00 | | 918.00 | 100 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | | 2 421.00 | 16 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | 300.00 | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 557.00 | 2 388.00 | | 10 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 338.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177.00 | 2 050.00 | | 10 177.00 |