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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 10 177.00 | 6 658.00 | 16 835.00 |
040 Immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 914.00 | 10 557.00 | 113 357.00 | 123 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 924.00 | 4 090.00 | 51 835.00 | 55 924.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 905.00 | 4 090.00 | 72 816.00 | 76 905.00 |
110 Total général Actif | 200 819.00 | 14 646.00 | 186 173.00 | 200 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 618.00 | | | 385 618.00 |
222 Production stockée | -16 628.00 | | | -16 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 110.00 | | | 371 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 870.00 | | | 202 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
242 Autres charges externes. | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
252 Charges sociales | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 523.00 | | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 973.00 | | | 336 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 090.00 | | | 4 090.00 |