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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069.00 | 4 530.00 | 539.00 | 5 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 187.00 | 11 945.00 | 2 242.00 | 14 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 553.00 | 17 774.00 | 109 779.00 | 127 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BN En cours de production de biens | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 348.00 | 17 774.00 | 165 574.00 | 183 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 94 039.00 | 66 398.00 | | 94 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 627.00 | 27 641.00 | | 34 627.00 |
DL TOTAL (I) | 131 416.00 | 96 789.00 | | 131 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 732.00 | 39 603.00 | | 12 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 636.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 20 597.00 | | 7 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 346.00 | 11 797.00 | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 158.00 | 72 634.00 | | 34 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 574.00 | 169 423.00 | | 165 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 158.00 | 47 052.00 | | 34 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 768.00 | | 336 768.00 | 336 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 768.00 | | 336 768.00 | 336 768.00 |
FM Production stockée | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 708.00 | 18 458.00 | | 25 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 43.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 203.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 203.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -2 203.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 4 975.00 | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 809.00 | 304 369.00 | | 339 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 182.00 | 276 727.00 | | 305 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 627.00 | 27 641.00 | | 34 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 548.00 | 2 226.00 | | 15 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 121.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | 2 105.00 | | 14 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |