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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924.00 | 474.00 | 3 450.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 930.00 | 9 161.00 | 20 768.00 | 29 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 904.00 | 9 635.00 | 24 269.00 | 33 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BT Marchandises | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 181 761.00 | | 181 761.00 | 181 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 795.00 | | 343 795.00 | 343 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 699.00 | 9 635.00 | 368 064.00 | 377 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 589.00 | 160 261.00 | | 107 589.00 |
DL TOTAL (I) | 268 850.00 | 161 261.00 | | 268 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 744.00 | 196.00 | | 38 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | 13 883.00 | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 49 907.00 | | 44 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 65 158.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 214.00 | 129 144.00 | | 99 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 064.00 | 290 405.00 | | 368 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 598.00 | 129 144.00 | | 80 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 620.00 | 605 058.00 | 625 678.00 | 20 620.00 |
FG Production vendue services | | 571 886.00 | 571 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 620.00 | 1 176 943.00 | 1 197 563.00 | 20 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 115.00 | 17 298.00 | | 48 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 1 353.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 353.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -1 353.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 788.00 | 65 082.00 | | 44 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 485.00 | 1 098 268.00 | | 1 199 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 896.00 | 938 007.00 | | 1 091 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 589.00 | 160 261.00 | | 107 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 794.00 | | 5 110.00 | 28 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 744.00 | | 5 110.00 | 28 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 6 409.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 6 409.00 | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 378.00 | 19 762.00 | 18 616.00 | 38 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 214.00 | 80 598.00 | 18 616.00 | 99 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 993.00 | 3 145.00 | | 13 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 706.00 | 31 547.00 | | 10 706.00 |
ST Autres comptes | 163 915.00 | 154 405.00 | | 163 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 940.00 | 40 725.00 | | 39 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 190 724.00 | 79 034.00 | | 190 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 418.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 107.00 | 3 563.00 | | 15 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 499.00 | 37 139.00 | | 53 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 740.00 | 125 609.00 | | 132 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 284.00 | 306 711.00 | | 405 284.00 |