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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 576.00 | 6 993.00 | 7 582.00 | 14 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 004.00 | 25 938.00 | 35 065.00 | 61 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 629.00 | 32 931.00 | 42 698.00 | 75 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BT Marchandises | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
BZ Autres créances | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CF Disponibilités | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 104.00 | | 413 104.00 | 413 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 733.00 | 32 931.00 | 455 801.00 | 488 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 867.00 | 154 019.00 | | 206 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 440.00 | 52 848.00 | | 35 440.00 |
DL TOTAL (I) | 292 407.00 | 256 967.00 | | 292 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 259.00 | 322.00 | | 13 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 464.00 | 29 169.00 | | 20 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 688.00 | 35 000.00 | | 30 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 478.00 | 74 685.00 | | 79 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 505.00 | 9 275.00 | | 19 505.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 394.00 | 149 571.00 | | 163 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 801.00 | 406 538.00 | | 455 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 394.00 | 149 571.00 | | 163 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | 942 745.00 | 951 545.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | 229 606.00 | 230 556.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750.00 | 1 172 351.00 | 1 182 101.00 | 9 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 623.00 | 46 458.00 | | 75 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 10.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 250.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -250.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 12 756.00 | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 808.00 | 1 021 020.00 | | 1 194 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 368.00 | 968 172.00 | | 1 159 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 440.00 | 52 848.00 | | 35 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 200.00 | | 40 204.00 | 47 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 775.00 | 75 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 775.00 | 75 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | | 40 204.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 873.00 | 16 217.00 | 9 159.00 | 25 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 16 217.00 | 9 159.00 | 25 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 627.00 | 213 627.00 | | 213 627.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 446.00 | 11 776.00 | | 33 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 038.00 | 11 764.00 | | 14 038.00 |
ST Autres comptes | 136 175.00 | 122 001.00 | | 136 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 740.00 | 40 675.00 | | 33 740.00 |
YT Sous‐traitance | 69 480.00 | 24 908.00 | | 69 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 781.00 | 66 519.00 | | 16 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 433.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 748.00 | 13 209.00 | | 34 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 107.00 | 104 124.00 | | 140 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 215.00 | 265 868.00 | | 270 215.00 |