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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 4 210.00 | 6 620.00 | 10 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 415.00 | 13 619.00 | 8 796.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 680.00 | 61 546.00 | 58 135.00 | 119 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 976.00 | 79 376.00 | 73 600.00 | 152 976.00 |
BT Marchandises | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 334.00 | 4 727.00 | 146 607.00 | 151 334.00 |
BZ Autres créances | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CF Disponibilités | 308 284.00 | | 308 284.00 | 308 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 071.00 | 4 727.00 | 526 344.00 | 531 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 047.00 | 84 102.00 | 599 945.00 | 684 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 49 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 268.00 | 267 658.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 619.00 | -244 990.00 | | 264 619.00 |
DL TOTAL (I) | 278 987.00 | 72 768.00 | | 278 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 084.00 | 254 834.00 | | 247 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 654.00 | 16 764.00 | | 18 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 19 644.00 | | 37 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 748.00 | 14 154.00 | | 15 748.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 958.00 | 353 247.00 | | 320 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 945.00 | 426 016.00 | | 599 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 208.00 | 336 483.00 | | 105 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 896.00 | | 13 555.00 | 140 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 152 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 142 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 016.00 | | 13 555.00 | 130 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 034.00 | 25 817.00 | 1 475.00 | 55 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 3 610.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 434.00 | 22 207.00 | 1 475.00 | 54 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 151 334.00 | 151 334.00 | | 151 334.00 |
VB T. V. A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 522.00 | 49 426.00 | 197 096.00 | 246 522.00 |
VI Groupe et associés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 594.00 | 185 594.00 | | 185 594.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 958.00 | 105 208.00 | 215 750.00 | 320 958.00 |