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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 7 837.00 | 22 480.00 | 30 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 761.00 | 8 512.00 | 27 249.00 | 35 761.00 |
060 Stock marchandises | 42 047.00 | 6 000.00 | 36 047.00 | 42 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
084 Disponibilités | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 965.00 | 6 000.00 | 68 965.00 | 74 965.00 |
110 Total général Actif | 110 725.00 | 14 512.00 | 96 214.00 | 110 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 221.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 159.00 | 321 466.00 | | 499 159.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | 1.00 | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 160.00 | 321 467.00 | | 502 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 644.00 | 303 469.00 | | 411 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 241.00 | -47 288.00 | | 5 241.00 |
242 Autres charges externes. | 42 284.00 | 47 218.00 | | 42 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 250.00 | | 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
252 Charges sociales | 1 233.00 | 959.00 | | 1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 252.00 | 4 260.00 | | 4 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 471 395.00 | 311 870.00 | | 471 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 764.00 | 9 597.00 | | 30 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 975.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 70.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 1 291.00 | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 338.00 | 7 261.00 | | 26 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |