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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 16 816.00 | 14 109.00 | 30 925.00 |
040 Immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 368.00 | 17 490.00 | 18 878.00 | 36 368.00 |
060 Stock marchandises | 31 946.00 | 6 000.00 | 25 946.00 | 31 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
072 Créances – Autres | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
084 Disponibilités | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 018.00 | 6 000.00 | 126 018.00 | 132 018.00 |
110 Total général Actif | 168 386.00 | 23 490.00 | 144 896.00 | 168 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 896.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 921.00 | 703 166.00 | | 599 921.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 002.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 921.00 | 709 168.00 | | 605 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 742.00 | 560 999.00 | | 503 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 774.00 | 20 874.00 | | -10 774.00 |
242 Autres charges externes. | 46 173.00 | 41 636.00 | | 46 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 2 346.00 | | 3 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 25 200.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 456.00 | 11 670.00 | | 11 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 498.00 | 4 480.00 | | 4 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 588.00 | 673 206.00 | | 594 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 333.00 | 35 962.00 | | 11 333.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 598.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 153.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 4 126.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 012.00 | 31 085.00 | | 10 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |