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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 137.00 | 23 211.00 | 7 925.00 | 31 137.00 |
040 Immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 880.00 | 23 886.00 | 12 994.00 | 36 880.00 |
060 Stock marchandises | 54 215.00 | 6 000.00 | 48 215.00 | 54 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
084 Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 611.00 | 6 000.00 | 144 611.00 | 150 611.00 |
110 Total général Actif | 187 491.00 | 29 886.00 | 157 605.00 | 187 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 912.00 | 530 226.00 | | 532 912.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 054.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 912.00 | 536 280.00 | | 538 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 130.00 | 429 106.00 | | 456 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 303.00 | -1 966.00 | | -20 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586.00 | | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 36 919.00 | 48 337.00 | | 36 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 5 333.00 | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 29 715.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 6 364.00 | 11 213.00 | | 6 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | 4 364.00 | | 2 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 622.00 | 532 120.00 | | 512 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 290.00 | 4 160.00 | | 26 290.00 |
294 Charges financières | | 131.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 625.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | -319.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 555.00 | 2 723.00 | | 25 555.00 |