| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 12 318.00 | 18 607.00 | 30 925.00 |
040 Immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 368.00 | 12 992.00 | 23 376.00 | 36 368.00 |
060 Stock marchandises | 21 172.00 | 6 000.00 | 15 172.00 | 21 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
084 Disponibilités | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 217.00 | 6 000.00 | 135 217.00 | 141 217.00 |
110 Total général Actif | 177 585.00 | 18 992.00 | 158 593.00 | 177 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 166.00 | 499 159.00 | | 703 166.00 |
230 Autres produits | 6 002.00 | 3 001.00 | | 6 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 168.00 | 502 160.00 | | 709 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 999.00 | 411 644.00 | | 560 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 874.00 | 5 241.00 | | 20 874.00 |
242 Autres charges externes. | 41 636.00 | 42 284.00 | | 41 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 742.00 | | 2 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 11 670.00 | 1 233.00 | | 11 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 480.00 | 4 252.00 | | 4 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 206.00 | 471 395.00 | | 673 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 962.00 | 30 764.00 | | 35 962.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 598.00 | 821.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 189.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 3 417.00 | | 4 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 085.00 | 26 338.00 | | 31 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |