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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 555.00 | 76 139.00 | 162 416.00 | 238 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 845.00 | 4 933.00 | 14 912.00 | 19 845.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 1 720 964.00 | 109 746.00 | 1 611 217.00 | 1 720 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 2 175.00 | 6 971.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 073.00 | 15 817.00 | 62 256.00 | 78 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 577.00 | 208 810.00 | 2 566 767.00 | 2 775 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 587.00 | | 270 587.00 | 270 587.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 474.00 | | 290 474.00 | 290 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 051.00 | 208 810.00 | 2 857 241.00 | 3 066 051.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 320.00 | | | -23 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 727.00 | -23 320.00 | | 18 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407.00 | -13 320.00 | | 5 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 981.00 | 2 303 665.00 | | 2 303 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 605.00 | 381 339.00 | | 419 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 290.00 | 40 426.00 | | 94 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 834.00 | 2 726 430.00 | | 2 851 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 241.00 | 2 713 111.00 | | 2 857 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 793.00 | | 384 793.00 | 384 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 793.00 | | 384 793.00 | 384 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 418.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 223.00 | | | 618 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 497.00 | 23 320.00 | | 599 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 727.00 | -23 320.00 | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 808.00 | | 224 523.00 | 2 684 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 555.00 | | 11 000.00 | 227 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 755.00 | 133 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 755.00 | 2 775 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 003 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 19 845.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 000.00 | | 183 678.00 | 1 831 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 254.00 | | 10 000.00 | 246 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 202 418.00 | | 6 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 572.00 | 71 566.00 | | 4 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 125 918.00 | | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
UX Autres créances clients | 270 587.00 | 270 587.00 | | 270 587.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 981.00 | 144 122.00 | 621 500.00 | 2 303 981.00 |
VI Groupe et associés | 419 581.00 | 419 581.00 | | 419 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 640.00 | 399 640.00 | | 399 640.00 |
VW T.V.A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 834.00 | 691 975.00 | 621 500.00 | 2 851 834.00 |