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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 755.00 | 247 755.00 | | 247 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 340.00 | 33 340.00 | 20 000.00 | 53 340.00 |
AH Fonds commercial | 663 365.00 | | 663 365.00 | 663 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
AN Terrains | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
AP Constructions | 1 837 127.00 | 503 865.00 | 1 333 262.00 | 1 837 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 673.00 | 246 595.00 | 22 078.00 | 268 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 529.00 | 367 545.00 | 115 984.00 | 483 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 484.00 | 1 399 100.00 | 2 416 384.00 | 3 815 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BT Marchandises | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 423.00 | | 214 423.00 | 214 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 907.00 | 1 399 100.00 | 2 630 807.00 | 4 029 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DH Report à nouveau | -744 979.00 | -596 089.00 | | -744 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 491.00 | -148 890.00 | | -111 491.00 |
DL TOTAL (I) | -757 197.00 | -645 705.00 | | -757 197.00 |
DP Provisions pour risques | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 138.00 | 1 979 825.00 | | 2 248 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 269.00 | 609 524.00 | | 453 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 446.00 | 55 117.00 | | 81 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 451.00 | 204 546.00 | | 207 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 601.00 | 346 855.00 | | 274 601.00 |
EA Autres dettes | | 37 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 104.00 | 3 233 197.00 | | 3 290 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 807.00 | 2 685 392.00 | | 2 630 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 119.00 | 1 521 823.00 | | 1 100 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 165.00 | 114 997.00 | | 76 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 128.00 | | 102 356.00 | 3 713 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 706.00 | | 1 045.00 | 716 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 404.00 | | 101 311.00 | 2 748 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 579.00 | 148 521.00 | | 1 250 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 641.00 | 2 699.00 | | 30 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 183.00 | 145 822.00 | | 972 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 451.00 | 207 451.00 | | 207 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VB T. V. A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 973.00 | 63 433.00 | 1 979 568.00 | 2 171 973.00 |
VI Groupe et associés | 453 269.00 | 453 269.00 | | 453 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108 559.00 | | | 2 108 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 445.00 | | | 1 858 445.00 |
VP Divers | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 531.00 | 131 267.00 | 264.00 | 131 531.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 658.00 | 1 100 119.00 | 1 979 568.00 | 3 208 658.00 |