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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 755.00 | 227 605.00 | 20 149.00 | 247 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 340.00 | 27 942.00 | 25 398.00 | 53 340.00 |
AH Fonds commercial | 663 365.00 | | 663 365.00 | 663 365.00 |
AN Terrains | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 1 837 127.00 | 340 745.00 | 1 496 382.00 | 1 837 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 520.00 | 210 568.00 | 56 952.00 | 267 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 255.00 | 258 454.00 | 151 801.00 | 410 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 627.00 | 1 065 315.00 | 2 617 312.00 | 3 682 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BT Marchandises | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BZ Autres créances | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 039.00 | | 258 039.00 | 258 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 665.00 | 1 065 315.00 | 2 875 351.00 | 3 940 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DH Report à nouveau | 78 867.00 | 76 598.00 | | 78 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 197.00 | 2 270.00 | | -675 197.00 |
DL TOTAL (I) | -497 057.00 | 178 141.00 | | -497 057.00 |
DP Provisions pour risques | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 555.00 | 2 163 501.00 | | 2 171 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 900.00 | 108 270.00 | | 250 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 900.00 | 3 500.00 | | 63 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 733.00 | 263 823.00 | | 351 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 324.00 | 325 548.00 | | 346 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 150.00 | 2 864 642.00 | | 3 194 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 351.00 | 3 042 783.00 | | 2 875 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 353.00 | 77 802.00 | | 123 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 130.00 | | 162 716.00 | 3 553 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 220.00 | 3 682 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 220.00 | 2 717 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 706.00 | | | 716 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 406.00 | | 162 716.00 | 2 588 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 278.00 | 214 738.00 | 1 701.00 | 852 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 081.00 | 47 525.00 | | 180 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 214.00 | 4 728.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 983.00 | 162 485.00 | 1 701.00 | 648 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 733.00 | 351 733.00 | | 351 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 002.00 | 182 002.00 | | 182 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 203.00 | 176 241.00 | 812 673.00 | 2 048 203.00 |
VI Groupe et associés | 250 900.00 | 250 900.00 | | 250 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 788.00 | 80 524.00 | 264.00 | 80 788.00 |
VW T.V.A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 250.00 | 1 258 288.00 | 812 673.00 | 3 130 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 275.00 | 35 198.00 | | 33 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 129.00 | 74 213.00 | | 101 129.00 |
ST Autres comptes | 403 454.00 | 383 483.00 | | 403 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 173.00 | 145 152.00 | | 157 173.00 |
YT Sous‐traitance | 197 865.00 | 194 883.00 | | 197 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 999.00 | 16 665.00 | | 33 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 377.00 | 9 645.00 | | 19 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 652.00 | 44 843.00 | | 52 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 936.00 | 391 973.00 | | 348 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 515.00 | 135 659.00 | | 159 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 620.00 | 814 396.00 | | 893 620.00 |