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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 755.00 | 247 755.00 | | 247 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 340.00 | 30 641.00 | 22 699.00 | 53 340.00 |
AH Fonds commercial | 663 365.00 | | 663 365.00 | 663 365.00 |
AN Terrains | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 1 837 127.00 | 423 538.00 | 1 413 589.00 | 1 837 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 520.00 | 234 131.00 | 33 389.00 | 267 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 257.00 | 314 514.00 | 121 742.00 | 436 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 128.00 | 1 250 579.00 | 2 462 549.00 | 3 713 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BT Marchandises | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 842.00 | | 222 842.00 | 222 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 971.00 | 1 250 579.00 | 2 685 392.00 | 3 935 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DH Report à nouveau | -596 089.00 | 78 867.00 | | -596 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 890.00 | -675 197.00 | | -148 890.00 |
DL TOTAL (I) | -645 705.00 | -497 057.00 | | -645 705.00 |
DP Provisions pour risques | 97 900.00 | 178 257.00 | | 97 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 900.00 | 178 257.00 | | 97 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 825.00 | 2 171 555.00 | | 1 979 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 524.00 | 250 900.00 | | 609 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 117.00 | 63 900.00 | | 55 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 546.00 | 351 733.00 | | 204 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 855.00 | 346 324.00 | | 346 855.00 |
EA Autres dettes | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 233 197.00 | 3 194 150.00 | | 3 233 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 392.00 | 2 875 351.00 | | 2 685 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 823.00 | 1 258 258.00 | | 521 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 997.00 | 123 353.00 | | 114 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 627.00 | | 30 502.00 | 3 682 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 713 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 706.00 | | | 716 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 902.00 | | 30 502.00 | 2 717 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 315.00 | 185 264.00 | | 1 065 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 605.00 | 20 149.00 | | 227 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 942.00 | 2 699.00 | | 27 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 767.00 | 162 416.00 | | 809 767.00 |